Функциональные возможности

 Качество расчетов в бизнес-планировании зависит от объема и моделирования исходной / планируемой информации. Пользователям предлагается инновационный и классический подход к раскрытию информации / уменьшению издержек / автоматизации в бизнес-планировании.

Наименование ИТ: Финансовое Планирование Альфа-Проект
1 Общие временные характеристики
1.1 60 шагов планирования; значение шага: месяц, квартал, полгода, год + +
1.2 Шаг планирования: от одного дня (ручной способ) +
1.3 Максимальный финансовый цикл (длительность операций) для автоматизации операционной деятельности без ограничений три шага планирования
1.4 Отсчет операций в операционной деятельности составляющие финансового цикла шаг планирования
1.5 Периодичность операций в операционной деятельности без ограничений шаг планирования
1.6 Операции в финансовой и инвестиционной деятельности: длительность — без ограничений; отсчет, периодичность — шаг планирования + +
2 Операционная деятельность: Логистические и производственные характеристики
2.1 Сроки поставки (продукция / материалы), дн. +
2.2 Подготовительный запас (продукция / материалы), дн. +
2.3 Период технологического цикла (издержек), дн. +
2.4 День (доля дня) поступления материалов в производство по технологическому процессу, дн. +
2.5 Загрузка мощности (количество), % +
(за цикл)
+ (за шаг планирования)
2.6 Текущий и страховой запас материалов, дн. + + (в %)
2.7 Технологические нормы расходов материалов в единице продукции, н. е. + +
2.8 Распределение издержек по продукции и производственным участкам + +
2.9 Расчет себестоимости с точностью до дня +
3 Операционная деятельность: Финансовые характеристики
3.1 Цена за единицу (продукция / издержки), д. е. + +
3.2 Налоговые ставки (продажи / продукция / издержки), % + +
3.3 % оплаты начального платежа (продукция / издержки), % + +
3.4 Сроки начального платежа (продукция / издержки), дн. + +
3.5 Сроки конечного платежа (продукция / издержки), дн. + +
3.6 Сроки торгового кредита при продаже, дн. +
3.7 Расходы будущих периодов. Прочие доходы / расходы + +
3.8 Оценочные обязательства. Налоговые обязательства и активы + +
4 Операционная деятельность: Автоматизация финансового моделирования (от элемента издержек)
4.1 Построение составляющих финансового цикла без ограничений по времени +
4.2 Изменение загрузки мощности (количественное изменение всех составляющих финансового цикла) + +
4.3 Изменение страхового запаса (продукция / материалы) + +
4.4 Изменение цены (продукция / издержки) + +
4.5 Изменение % начальной и конечной оплаты (продукция / издержки) + +
5 Финансовая и инвестиционная деятельность
5.1 Уставный капитал (эмиссия / размещение дополнительных акций / долей). Дивиденды + +
5.2 Кредиты и займы: источники, сумма, % ставка, сроки, условия погашения %, основного долга (аннуитетные платежи, простые %), налогообложения прибыли + +
5.3 Целевое финансирование: источники, сумма, период списания + +
5.4 Финансовые вложения: источники, сумма, % ставка, сроки, условия погашения %, основного долга (аннуитетные платежи, простые %) + +
5.5 Внеоборотные активы: вложения, сроки, коэффициенты по бухгалтерскому и налоговому учету, модернизация, переоценка, продажа (списание) + +
6 Формирование финансового учета
6.1 Применение технологических нормативов и логистической концепции «точно в срок» (JIT) +
6.2 Раздельный финансовый учет (производство, торговля, услуги) + +
6.3 Списание ТМЦ по методу ФИФО и средневзвешенной себестоимости + + (без ФИФО)
6.4 Планирование прочих (внереализационных) доходов и расходов (в т.ч. проценты, оценочные обязательства, переоценка внеоборотных активов, списание активов, операции с собственными акциями, целевое финансирование, признание убытков, налоги, прочие) + +
6.5 Налоги: на прибыль (в т.ч. с применением налоговых обязательств и активов), НДС и акзицы (в т.ч. c авансов и задолженности поставщиков и покупателей), на имущество, с ФОТ, прочие + +
7 Автоматизация финансовой отчетности (РСБУ, МСФО)
7.1 Баланс, Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках), Бюджет движения денежных средств (прямой и косвенный метод), Отчет об источниках и использовании денежных средств, Бюджет доходов и расходов (без накопления) + +
8 Автоматизация детализации финансовой, инвестиционной и операционной деятельности (от элемента издержек)
8.1 Кредиты: начисление и выплата процентов, основного долга + +
8.2 Основные средства (покупка, строительство, модернизация, переоценка, продажа): амортизация, отложенное налоговое обязательство (актив), постоянное налоговое обязательство (актив) + +
8.3 Основные материалы (д. е., н. е.): затраты на себестоимость продукции, поступление, начальная и конечная оплата, дебиторская и кредиторская задолженность, отпуск в производство, незавершенное производство, остаток на начало и конец шага планирования + + (без автоматизации незавершенного производства)
8.4 Переменные (постоянные) издержки (д. е., н. е.): затраты на себестоимость продукции, начисление, налоги с ФОТ, начальная и конечная оплата, дебиторская и кредиторская задолженность, незавершенное производство (прочие запасы) + + (без автоматизации незавершенного производства)
8.5 Выручка и себестоимость продукции (д. е., н. е.): % загрузки мощности, выпуск, себестоимость выпуска, выручка, отгрузка, отгрузка по себестоимости, начальная и конечная оплата, дебиторская и кредиторская задолженность, остаток на начало и конец шага планирования + +
9 Автоматизация финансового и инвестиционного анализа
9.1 Себестоимость единицы продукции с детализацией по издержкам и производственным участкам; показатели ликвидности, рентабельности и деловой активности; анализ точки безубыточности; чистая приведенная стоимость (NPV); внутренняя норма доходности (IRR); дисконтируемый срок окупаемости инвестиций (PP); чувствительность NPV при изменении операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, дисконта; бюджетная эффективность Проекта; оценка стоимости бизнеса; графический анализ + +