Справочные материалы

Общая информация
Руководство по работе с программой («ИТ: Финансовое Планирование», «Альфа-Проект»)
Экспресс-обучение («ИТ: Финансовое Планирование», «Моделирование Запасов», «Альфа-Проект»)
Финансовый словарь

Общая информация

Технические требования:  Microsoft® Windows® XP (SP2) или поздней версии, Microsoft® Office Excel® 2007 или поздней версии, антивирусное программное обеспечение, интернет, электронная почта для получения программы размером до 20 Mb.

 Zip распакуйте в папку. Откройте программное обеспечение, зайдите на страницу «menu» («info»-в «Моделирование Запасов»), включите макросы и активируйте (проверьте) лицензию — введите электронный (проверочный) ключ, нажмите «Enter» на клавиатуре и кнопку.

 Если у вас устаревшая антивирусная программа или нет антивирусного обеспечения, то макросы в программном обеспечении работать не будут.

 Для перемещения по страницам (разделам) программы используйте ярлычки листов, горизонтальную / вертикальную полосу прокрутки. Ячейки серого цвета предназначены для ввода исходной информации. В большинстве случаев, при выделении ячеек, появляется сообщение об условиях ввода исходной информации, также для этого используются ячейки с обозначением ». Если ячейка содержит неверные данные, то появляется сообщение об ошибке и, в большинстве случаев, ввод прекращается. Полностью выделенные ячейки красного цвета показывают недопустимые значения в расчетах, например: отрицательный остаток денежных средств. Появляется из-за недостаточной (некорректной) исходной информации при формировании отчетности (или начального баланса, лист «assb»).

 Исходные данные вводятся по номеру шага планирования или издержек. Номер отображается под датой в верхней части листа. Номер продукции, включающий различные виды деятельности (производство, торговля, услуги), отображается в первом шаге планирования над датой. Условные обозначения по порядку ввода информации:
— ввод исходных данных (листы «assb», «vcost») и формирование (лист «decipher») по всем видам продукции (до двадцати продукций, перемещение вправо).
— ввод исходных данных (по вертикали) по номеру издержек. Использование: автоматическая обработка исходной информации и процентное распределение на себестоимость.
— ввод исходных данных (по горизонтали) по номеру шага планирования (дате). Использование: ручная обработка исходной информации, изменение исходной информации (финансовое моделирование), процентное распределение на себестоимость.

 Назначение кнопок: «Сформировать» — заключительное формирование данных; «Провести раздел» — принятие данных к учету; «Обновить» — обновить данные; «Удалить» — удалить данные. После завершения ввода информации / формирования данных, при наличии кнопки «Провести раздел», необходимо принять данные к учету.

 Автоматические расчеты с детализацией элементов (групп): Основные материалы — 50 * 20 (продукций) = 1000; Переменные издержки — 50 * 20 (продукций) = 1000; Постоянные издержки — 50; Кредиты и займы — 49; Доходы будущих периодов — 49; Финансовые вложения — 49; Внеоборотные активы (нематериальные активы, основные средства, доходные вложения в материальные ценности, результаты исследований и разработок, нематериальные поисковые активы, материальные поисковые активы) — 100; Расходы будущих периодов — 50.

 Полуавтоматические расчеты без детализации элементов (групп): Начальный баланс с расшифровками; Уставный капитал (эмиссия / размещение дополнительных акций (долей) / приобретение и продажа собственных акций (долей)); Кредиты и займы; Доходы будущих периодов; Финансовые вложения; Оценочные обязательства (долгосрочные, краткосрочные); Налоговые обязательства и активы (постоянные, отложенные); Дивиденды (физические лица (резиденты, не резиденты), государственные акционеры, прочие организации, иностранные организации).

 Автоматические расчеты по «Прочим доходам / расходам / налогам и сборам» детализированы (лист «ets») в таблицах «Планирование к начислению %, прочих доходов и расходов» и «Планирование к начислению и уплате налогов» за исключением строк «Прочие» и «Прочие налоги и сборы», по которым информация рассчитывается в полуавтоматическом режиме (например: курсовая разница при использовании двух и более денежных единиц, местные налоги и сборы). Операции корректируются в полуавтоматическом режиме.

 Вам нет необходимости рассчитывать и вводить данные по каждому шагу планирования. Для автоматизации применяется периодичность. В «ИТ: Финансовое Планирование» длительность операционной деятельности не имеет ограничений. В «Альфа-Проект» сроки платежей могут принимать значение от предыдущего до будущего периода, то есть три шага планирования со значением шага: месяц, квартал, полгода, год. Поэтому в «Альфа-Проект» шаг планирования рекомендуется устанавливать в зависимости от максимальной длительности платежей. Например (характер деятельности — услуги): если сроки начального платежа — аванс 20 дней, а сроки конечного платежа — отсрочка 25 дней, то рекомендуемый шаг планирования — месяц, так как платежи (20 и 25 дней) не больше одного месяца. Минимальные значения «ручного ввода количества рабочих дней» (например: 1 день) в «ИТ: Финансовое Планирование» предназначены для детализации движения ресурсов (без формирования отчетности).

 Скорость обработки исходной информации в «ИТ: Финансовое Планирование» зависит от мощности компьютера. Среднее время формирования детализации единицы внеоборотного актива (или источника финансирования) составляет одна секунда. При формировании промежуточных финансовых отчетов по детализации переменных издержек (или постоянных издержек, выручки) среднее время составляет десять секунд, то есть формирование одной продукции — от тридцати секунд (в «Альфа-Проект» время затрачивается меньше в два-три раза). Это является следствием сложных многоуровневых формул и макросов для финансового моделирования и формирования базы данных по расширенной детализации на все шаги планирования. Благодаря детализации, даже при закрытом исходном коде, можно легко контролировать финансовые расчеты.

 Для «быстрого» планирования бизнеса, вначале рекомендуется группировать исходную информацию по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, а после получения положительных значений NPV, включая чувствительность по NPV — переходить к детальному составлению бизнес-плана. Для планирования предприятий холдинговой структуры необходимо скопировать папки с программным обеспечением (количество предприятий без ограничений), где сформировать результаты и сложить информацию по NPV или отчетности. Пример структуры бизнес-плана.

 В программах предусмотрено обучение на основе демоверсий. Для этого необходимо выбрать чистую базу, перейти на лист «info», нажать кнопку «Заполнить исходную информацию для обучения», следовать инструкции экспресс-обучения и руководства по работе с программой.

 Рекомендуется копировать (архивировать) исходные данные Проектов. Информация по программному обеспечению может дополняться при обновлении и продаже.