Справочные материалы

Общая информация
Руководство по работе с программой
Экспресс-обучение
Финансовый словарь

Общая информация

Технические требования:  Microsoft Windows XP (SP2) или поздней версии, Microsoft Office Excel 2007 или поздней версии, антивирусное программное обеспечение, интернет, электронная почта для получения программы размером до 20 Mb.

 itfp.zip или ap.zip распакуйте в папку. Откройте программное обеспечение, зайдите на страницу «menu», включите макросы и активируйте продукт (введите электронный ключ, нажмите «Enter» на клавиатуре и кнопку «OK»).

 Рекомендуется добавить папку с программным обеспечением в «Надежные расположения» в настройках центра управления безопасности Microsoft Excel. Если у пользователя устаревшая антивирусная программа или нет антивирусного обеспечения (в старых версиях операционной системы Windows), то макросы в программном обеспечении работать не будут. Вы можете воспользоваться бесплатным продуктом Microsoft — антивирусной программой «Microsoft Security Essentials».

 Для перемещения по страницам (разделам) программы используйте ярлычки листов, горизонтальную / вертикальную полосу прокрутки. Ячейки серого цвета предназначены для ввода исходной информации. В большинстве случаев, при выделении ячеек, появляется сообщение об условиях ввода исходной информации, также для этого используются ячейки с обозначением ». Если ячейка содержит неверные данные, то появляется сообщение об ошибке и, в большинстве случаев, ввод прекращается. Полностью выделенные ячейки красного цвета показывают недопустимые значения в расчетах, например: отрицательный остаток денежных средств. Появляется из-за недостаточной (некорректной) исходной информации при формировании отчетности (или начального баланса, лист «assb»).

 Исходные данные вводятся по номеру шага планирования или издержек. Номер отображается под датой в верхней части листа. Номер продукции, включающий различные виды деятельности (производство, торговля, услуги), отображается в первом шаге планирования над датой. Условные обозначения по порядку ввода информации:
— ввод исходных данных (листы «assb», «vcost») и формирование (лист «decipher») по всем видам продукции (до двадцати продукций, перемещение вправо).
— ввод исходных данных (по вертикали) по номеру издержек. Использование: автоматическая обработка исходной информации и процентное распределение на себестоимость.
— ввод исходных данных (по горизонтали) по номеру шага планирования (дате). Использование: ручная обработка исходной информации, изменение исходной информации (финансовое моделирование), процентное распределение на себестоимость.

 Назначение кнопок: «Сформировать» — заключительное формирование данных; «Провести раздел» — принятие данных к учету; «Обновить» — обновить данные; «Удалить» — удалить данные. После завершения ввода информации / формирования данных, при наличии кнопки «Провести раздел», необходимо принять данные к учету.

 Автоматические расчеты с детализацией элементов (групп): Основные материалы — 50 * 20 (продукций) = 1000; Переменные издержки — 50 * 20 (продукций) = 1000; Постоянные издержки — 50; Кредиты и займы — 49; Целевое финансирование — 49; Финансовые вложения — 49; Внеоборотные активы (нематериальные активы, основные средства, доходные вложения в материальные ценности, результаты исследований и разработок, нематериальные поисковые активы, материальные поисковые активы) — 100; Расходы будущих периодов — 50.

 Полуавтоматические расчеты без детализации элементов (групп): Начальный баланс с расшифровками; Уставный капитал (эмиссия / размещение дополнительных акций (долей) / приобретение и продажа собственных акций (долей)); Кредиты и займы; Целевое финансирование; Финансовые вложения; Оценочные обязательства (долгосрочные, краткосрочные); Налоговые обязательства и активы (постоянные, отложенные); Дивиденды (физические лица (резиденты, не резиденты), государственные акционеры, прочие организации, иностранные организации).

 Автоматические расчеты по «Прочим доходам / расходам / налогам и сборам» детализированы (лист «ets») в таблицах «Планирование к начислению %, прочих доходов и расходов» и «Планирование к начислению и уплате налогов» за исключением строк «Прочие» и «Прочие налоги и сборы», по которым информация рассчитывается в полуавтоматическом режиме (например: курсовая разница при использовании двух и более денежных единиц, местные налоги и сборы). Операции корректируются в полуавтоматическом режиме.

 Пользователям нет необходимости рассчитывать и вводить данные по каждому шагу планирования. Для автоматизации применяется финансовый цикл и периодичность. В «ИТ: Финансовое Планирование» длительность финансового цикла не имеет ограничений (подробнее на странице «Технология»). В условном финансовом цикле «Альфа-Проект» сроки оплаты за материалы (товары) и/или продукцию могут принимать значение от предыдущего до будущего периода, то есть три шага планирования со значением шага: месяц, квартал, полгода, год. Поэтому в «Альфа-Проект» шаг планирования рекомендуется устанавливать в зависимости от максимальной длительности финансового цикла в операционной деятельности. Например (характер деятельности — услуги): если сроки начального платежа — аванс 20 дней, а сроки конечного платежа — отсрочка 25 дней, то рекомендуемый шаг планирования — месяц, так как шаги планирования финансового цикла (20 и 25 дней) не больше одного месяца.

 Скорость обработки исходной информации в «ИТ: Финансовое Планирование» зависит от мощности компьютера. Среднее время формирования детализации единицы внеоборотного актива (или источника финансирования) составляет одна секунда. При формировании промежуточных финансовых отчетов по детализации переменных издержек (или постоянных издержек, выручки) среднее время составляет десять секунд, то есть формирование одной продукции — от тридцати секунд (в «Альфа-Проект» время затрачивается меньше в два-три раза). Это является следствием сложных многоуровневых формул и макросов для финансового моделирования и формирования базы данных по расширенной детализации на все шаги планирования. Благодаря детализации, даже при закрытом исходном коде, можно легко контролировать финансовые расчеты.

 Для «быстрого» планирования бизнеса, вначале рекомендуется группировать исходную информацию по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, а после получения положительных значений NPV, включая чувствительность по NPV — переходить к детальному составлению бизнес-плана. Для планирования предприятий холдинговой структуры необходимо скопировать папки с программным обеспечением (количество предприятий без ограничений), где сформировать результаты и сложить информацию по NPV или отчетности.

 Если у вас мало опыта, то рекомендуется ознакомиться с составлением бизнес-плана по требованиям Минэкономразвития РФ (пр. N75 от 23.03.2006) или аналогичными стандартами бизнес-планирования.

 В программах предусмотрено обучение на основе демоверсий. Для этого необходимо выбрать чистую базу, перейти на лист «info», нажать кнопку «Заполнить исходную информацию для обучения», следовать инструкции экспресс-обучения и руководства по работе с программой.

 Рекомендуется копировать (архивировать) Проекты в отдельные папки. Информация по программному обеспечению может дополняться при обновлении и продаже. Обновление происходит ориентировочно один раз в год.