Технологии моделирования и логистики

 Технология «ИТ: Финансовое Планирование» — это «моделирование финансовых (логистических, производственных) циклов с автоматическим расчетом отчетности до горизонта планирования». Модель состоит из взаимосвязанных финансовых циклов и периодичности. Составляющие финансового цикла:
1. Материалы:
сроки поставки;
сроки оплаты:
авансовый платеж;
отсрочка платежа;
страховой запас;
подготовительный запас.
2. Технологический цикл:
загрузка мощности (количество);
день (доля дня) поступления материалов в производство по технологическому процессу;
технологические нормы расхода материалов в единице готовой продукции:
распределение по производственным участкам;
выпуск готовой продукции.
3. Готовая продукция:
подготовительный запас;
страховой запас;
сроки поставки;
отгрузка готовой продукции;
сроки оплаты:
авансовый платеж;
отсрочка платежа;
торговый кредит.

 «ИТ: Финансовое Планирование» — математическая модель с изменяемыми переменными. Как моделирование влияет на переменные (взаимосвязи):
Качественные переменные (выбор бизнеса):
если «материалы» (1) не использовать, то — «услуги»;
если «технологический цикл» (2) не использовать, то — «торговля»;
если «составляющие финансового цикла» все используются — «производство».
Временные переменные:
«периодичность», «составляющие финансового цикла» — расчеты не зависят от шага планирования;
если «периодичность» и «финансовый цикл» равно шагу планирования, то планирование происходит обычным способом (ежемесячно, ежеквартально и т. п.).
Количественные переменные:
«периодичность (частота)» — количество финансовых циклов в шаге планирования (продолжительность в днях — без ограничений);
«составляющие финансового цикла» — изменения в положительном и отрицательном направлении от точки планирования на временной оси (продолжительность в днях — без ограничений);
«загрузка мощности» (основной элемент управления) — все составляющие финансового цикла;
«технологический цикл (период)», «день (доля дня) поступления материалов в производство по технологическому процессу», «подготовительный запас» материалов (готовой продукции) — логистические и производственные операции, продолжительность финансового цикла;
«сроки поставки» материалов (готовой продукции) — сроки оплаты, логистические и производственные операции, продолжительность финансового цикла;
«сроки оплаты» материалов (готовой продукции) — начальные (конечные) платежи, продолжительность финансового цикла;
«страховой запас» сырья (материалов) — количество и частота поставок в натуральных единицах;
«страховой запас» готовой продукции — количество продаж в натуральных единицах;
«цена» сырья (материалов) — оплата и себестоимость выпуска (отгрузки) в денежных единицах;
«цена» готовой продукции — оплата и выручка в денежных единицах;
«начальная оплата» за сырье (материалы) — начальная (конечная) сумма выбытия денежных средств;
«начальная оплата» за готовую продукцию — начальная (конечная) сумма поступления денежных средств.

Технология ИТ: Финансовое Планирование

 Построение логистических цепочек не имеет временных ограничений и они могут принимать любые формы, например: за денежные средства продукции покупаются материалы, из которых изготовлена эта же продукция, или насколько необходимо увеличить страховой запас сырья, чтобы не закупать сырье несколько месяцев. При этом планирование экономической динамики происходит автоматически.

 Технология «ИТ: Финансовое Планирование» позволяет:
связать операции: финансовые, логистические, производственные;
автоматизировать, моделировать, планировать и детализировать операции;
оптимально рассчитывать движение логистических, производственных и финансовых операций на шестьдесят периодов (период: день, месяц, квартал, полгода, год);
автоматизировать финансовую отчетность;
уменьшить издержки, повысить прозрачность, легко контролировать детализацию отчетности предприятия.

Язык программирования: Microsoft Excel, VBA

 «ИТ: Финансовое Планирование». Финансовое моделирование и логистика (pdf)
«IT: Financial Planning». Financial modeling and logistics (pdf)