Технология

 ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

 В программном обеспечении «ИТ: Финансовое Планирование» автор выделяет «моделирование финансовых (логистических, производственных) циклов с автоматическим расчетом отчетности до горизонта планирования», как технологию «ноу-хау». Подробнее о технологии:

 Модель «ИТ: Финансовое Планирование» состоит из взаимосвязанных финансовых циклов и периодичности. Составляющие финансового цикла:
1. Материалы (цена):
сроки поставки;
сроки оплаты:
авансовый платеж;
отсрочка платежа;
страховой запас;
подготовительный запас.
2. Технологический цикл (период):
загрузка мощности (количество);
день (доля дня) поступления материалов в производство по технологическому процессу;
технологические нормы расхода материалов в единице готовой продукции:
распределение по производственным участкам;
выпуск готовой продукции.
3. Готовая продукция (цена):
подготовительный запас;
страховой запас;
сроки поставки;
отгрузка готовой продукции;
сроки оплаты:
авансовый платеж;
отсрочка платежа;
торговый кредит.

 «ИТ: Финансовое Планирование» — математическая модель с изменяемыми переменными. Как моделирование влияет на переменные:
Качественные переменные (выбор бизнеса):
если «материалы» (1) не использовать, то — «услуги»;
если «технологический цикл» (2) не использовать, то — «торговля»;
если «составляющие финансового цикла» все используются — «производство».
Временные переменные:
«периодичность», «составляющие финансового цикла» — расчеты не зависят от шага планирования;
если «периодичность» и «финансовый цикл» равно шагу планирования, то планирование происходит обычным способом (ежемесячно, ежеквартально и т. п.).
Количественные переменные:
«периодичность (частота)» — количество финансовых циклов в шаге планирования (продолжительность в днях — без ограничений);
«составляющие финансового цикла» — изменения в положительном и отрицательном направлении от точки планирования на временной оси (продолжительность в днях — без ограничений);
«загрузка мощности» (основной элемент управления) — все составляющие финансового цикла;
«технологический цикл (период)», «день (доля дня) поступления материалов в производство по технологическому процессу», «подготовительный запас» материалов (готовой продукции) — логистические и производственные операции, продолжительность финансового цикла;
«сроки поставки» материалов (готовой продукции) — сроки оплаты, логистические и производственные операции, продолжительность финансового цикла;
«сроки оплаты» материалов (готовой продукции) — начальные (конечные) платежи, продолжительность финансового цикла;
«страховой запас» сырья (материалов) — количество и частота поставок в натуральных единицах;
«страховой запас» готовой продукции — количество продаж в натуральных единицах;
«цена» сырья (материалов) — оплата и себестоимость выпуска (отгрузки) в денежных единицах;
«цена» готовой продукции — оплата и выручка в денежных единицах;
«начальная оплата» за сырье (материалы) — начальная (конечная) сумма выбытия денежных средств;
«начальная оплата» за готовую продукцию — начальная (конечная) сумма поступления денежных средств.

Технология ИТ: Финансовое Планирование

 Технология «ИТ: Финансовое Планирование» позволяет:
связать операции: финансовые, логистические, производственные;
автоматизировать, моделировать, прогнозировать и детализировать операции;
оптимально рассчитывать движение логистических, производственных и финансовых операций на шестьдесят периодов (период: день, месяц, квартал, полгода, год);
автоматизировать финансовую отчетность;
уменьшить издержки, повысить прозрачность, легко контролировать детализацию отчетности предприятия.

Язык программирования: Microsoft Excel, VBA

 «ИТ: Финансовое Планирование». Финансовое моделирование и прогнозирование (pdf)
«IT: Financial Planning». Financial modeling and forecasting (pdf)